年7月股灾期间,证金公司斥资亿元申购了5只公募基金,借道基金进行救市维稳。这5只基金同于年7月31日成立,分别为华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆,规模均为.1亿元,多出的0.1亿均为基金公司自购,由于证金持有比例在99%以上,这5只基金也被称为国家队基金,因其“救市”属性,也可称为“救市基金”。
而在昨日晚间,易方达公布了旗下基金产品的三季报,最引人注目的当是属于“国家队基金”的易方达瑞惠。
99%份额被赎回,32亿共只股票被清仓截至9月30日,易方达瑞惠的基金份额从期初的.1亿份,降至1.23亿份,相比期初赎回了99%。该基金主要持股人是证金公司,意味着证金完成了此轮资产赎回。
在进入10月份之后,其实可以发现其基金净值基本不动,净值变动比例为0%。
资料来源:天天基金网,东方财富Choice数据
公告显示,截至9月30日,该基金股票投资、债券投资、贵金属投资、买入返售金融资产等项目配置均为0,表明基金已经空仓。而鉴于此前其股票仓位配置已非常低,其最新配置不会对市场有实质性影响。
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而在二季度公布的基金报告中,易方达瑞惠仍配置着占基金资产比例为21.22%的股票,持股金额高达32.51亿元,共持仓只股票,另外还有买入返售金融资产60.20亿元,占基金总资产的39.30%。
对比可见,相比二季度,其基金资产净值缩水了99%。
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通过二三季度公告的对比,可以发现,在三季度期间,易方达瑞惠清仓了其持有的只股票。
其中康恩贝、用友网络、国药股份、宏图高科、国电电力、川投能源等6只股票是其重仓股,持股市值均超过1亿元。最多为康恩贝,持仓占比为1.21%,持股市值为1.85亿元。此外,共有14只股票的持仓占基金资产净值的比例超过0.5。
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3年累计收益率27.08%,大幅跑赢沪深自年7月成立,易方达瑞惠的运行时间已超过3年,成立以来,基金整体收益率为27.80%,大幅跑赢沪深指数;
数据来源:天天基金网,东方财富Choice数据
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与同类基金相比,其近三年涨幅为13.30%,在同类的只基金中排名第位,堪称优秀。
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从其资产配置情况来看,也符合其“救市基金”的定位:
年股灾时,其股票仓位高达90%,而在完成托底救市任务之后,其慢慢减少了股票的持仓,现金配置的比例逐步提高。
历史使命或达成,证金赎回,基金面临清盘