文/柯智华来源/维基揭秘
9月28日,易方达近发布公告称,近期易方达基金管理有限公司旗下易方达生物科技指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:生物B,场内代码:)二级市场交易价格波动较大。
年9月26日,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.元,相对于当日0.元的基金份额参考净值,溢价幅度达到37.86%。
截止年9月27日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收盘价为1.元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。
9月28日,生物B以1.19元(涨幅9.38%)开盘,收盘则为1元(下跌8.09%),波动巨大,全天成交13.2万元。
此前,该基金的日交易额更小,很多时间不到1万元。因此,虽然该基金的交易价格波动极大,且同基金的实际净值相差巨大,但因为成交量少没什么人参与,实际影响并不大。
面临同样情况的还有另一只基金易方达中证ETF,易方达同样发布了提示公告。
昨日,易方达公告称,旗下易方达中证交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:ZZETF;交易代码:,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续波动,年9月25日,本基金二级市场收盘价为5.元,相对于当日4.元的基金份额参考净值,溢价幅度达到8.18%。
截止年9月26日,本基金二级市场收盘价为5.元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金,可能遭受重大损失。
9月28日,ZZETF微跌0.36%,收于5.元,全天成交3.1万元。
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